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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -585,870 | 368,053 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -585,870 | 368,053 | ||||
| 折舊費用 | 8,800 | 9,927 | ||||
| 攤銷費用 | 101 | 0 | ||||
| 利息費用 | 102,108 | 79,486 | ||||
| 利息收入 | -1,371 | -719 | ||||
| 股利收入 | -16,618 | -16,940 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,068 | -5,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -490,503 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,952 | -424,354 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 530 | -2,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 610 | 137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -92 | 2,237 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -572,769 | -1,244,511 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,559 | -18,125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57 | -1,544 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,209,266 | 39,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,806,603 | -1,225,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,058 | -10,390 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,336 | -69,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,593 | 41,261 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,346 | 13,138 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -61 | 136 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,450,119 | 46,056 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -919 | -21,197 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,152 | -936 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,373,840 | -1,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 567,237 | -1,226,524 | ||||
| 調整項目合計 | 658,189 | -1,650,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,319 | -1,282,825 | ||||
| 收取之利息 | 624 | 719 | ||||
| 收取之股利 | 16,618 | 16,940 | ||||
| 支付之利息 | -104,289 | -77,697 | ||||
| 支付之股利 | -589,091 | -706,909 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,835 | -6,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -642,654 | -2,056,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -600 | -447 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,015,589 | ||||
| 存出保證金增加 | -204,200 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -790 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -70 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,590 | 1,015,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,534,000 | 7,845,000 | ||||
| 短期借款減少 | -14,041,000 | -7,714,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 776,920 | 893,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,460,000 | 10,312,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,933,500 | -10,291,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 37 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,861 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 796,457 | 982,139 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,787 | -59,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,028 | 264,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,241 | 205,646 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,241 | 205,646 | ||||