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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,074 | 300,442 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,074 | 300,442 | ||||
| 折舊費用 | 11,638 | 12,878 | ||||
| 攤銷費用 | 173 | 0 | ||||
| 利息費用 | 139,330 | 110,957 | ||||
| 利息收入 | -1,863 | -999 | ||||
| 股利收入 | -16,618 | -16,940 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,069 | -8,513 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -490,503 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -337,275 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 50 | ||||
| 其他項目 | 0 | -324 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -207,666 | -393,394 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,140 | -3,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,144 | -725 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | 2,138 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -697,358 | -1,452,740 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -66,233 | -46,429 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 748 | 7,698 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,346,214 | 39,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,252,052 | -1,454,248 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,002 | 30,062 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 18,467 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -93,941 | 4,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,950 | -9,330 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,984 | 15,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,210 | 179 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,986,430 | 75,070 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,443 | -17,947 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,636 | -1,131 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,939,051 | 96,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -313,001 | -1,357,901 | ||||
| 調整項目合計 | -520,667 | -1,751,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -619,741 | -1,450,853 | ||||
| 收取之利息 | 1,863 | 999 | ||||
| 收取之股利 | 24,144 | 25,159 | ||||
| 支付之利息 | -144,589 | -107,530 | ||||
| 支付之股利 | -589,091 | -706,909 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,565 | -6,504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,367,979 | -2,245,638 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -863 | -446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,015,589 | ||||
| 存出保證金增加 | -204,200 | -16,224 | ||||
| 取得無形資產 | -1,021 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 425,757 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -70 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 219,673 | 998,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,058,000 | 11,905,000 | ||||
| 短期借款減少 | -17,012,250 | -11,344,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,015,000 | 453,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,315,000 | 13,358,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,190,000 | -13,066,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -743 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,861 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,185,007 | 1,243,139 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,701 | -3,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,028 | 264,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,729 | 261,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,729 | 261,028 | ||||