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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -271,924 | -585,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -271,924 | -585,870 | ||||
| 折舊費用 | 8,364 | 8,800 | ||||
| 攤銷費用 | 259 | 101 | ||||
| 利息費用 | 120,144 | 102,108 | ||||
| 利息收入 | -2,481 | -1,371 | ||||
| 股利收入 | -17,615 | -16,618 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,209 | -2,068 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,698 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,826 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 83,590 | 90,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,710 | 530 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,443 | 610 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20 | -92 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -148 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,205,016 | -572,769 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -133,255 | -25,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,519 | -57 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 119,470 | -1,209,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,246,641 | -1,806,603 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,168 | -35,058 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,895 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,669 | -79,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,630 | 55,593 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,558 | -15,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 166 | -61 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 635,766 | 2,450,119 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,213 | -919 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,406 | -1,152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 745,533 | 2,373,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -501,108 | 567,237 | ||||
| 調整項目合計 | -417,518 | 658,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -689,442 | 72,319 | ||||
| 收取之利息 | 1,578 | 624 | ||||
| 收取之股利 | 17,615 | 16,618 | ||||
| 支付之利息 | -123,118 | -104,289 | ||||
| 支付之股利 | -589,093 | -589,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -797 | -38,835 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,383,257 | -642,654 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,163 | -600 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,758 | -204,200 | ||||
| 取得無形資產 | -12 | -790 | ||||
| 處分投資性不動產 | 30,284 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,351 | -205,590 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,027,900 | 13,534,000 | ||||
| 短期借款減少 | -9,531,750 | -14,041,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 319,000 | 776,920 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,483,900 | 6,460,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,000,000 | -5,933,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 984 | 37 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,300,034 | 796,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,872 | -51,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,729 | 261,028 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,857 | 209,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,857 | 209,241 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||