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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,701 | -116,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,701 | -116,976 | ||||
| 折舊費用 | 2,897 | 2,744 | ||||
| 攤銷費用 | 118 | 86 | ||||
| 利息費用 | 55,522 | 38,334 | ||||
| 利息收入 | -815 | -911 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -828 | -415 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,731 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,195 | 39,838 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,270 | -2,010 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,472 | 7,724 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,073 | -1,408 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 146 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -606,769 | -298,277 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,845 | -92,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 539 | -8,707 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 134,541 | -152,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -475,719 | -546,890 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -91,681 | -33,976 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,293 | 9,233 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,212 | 13,985 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,781 | -9,288 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26,567 | -7,362 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 171 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 338,989 | 347,832 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,564 | 3,487 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -496 | -483 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 354,680 | 323,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,039 | -223,462 | ||||
| 調整項目合計 | -68,844 | -183,624 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,545 | -300,600 | ||||
| 收取之利息 | 296 | 911 | ||||
| 支付之利息 | -57,295 | -39,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,646 | -229 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -173,190 | -339,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,471 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -38 | ||||
| 存出保證金增加 | -28 | -8,712 | ||||
| 取得無形資產 | -453 | -12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,024 | -8,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,008,000 | 2,390,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,960,000 | -2,321,250 | ||||
| 應付短期票券增加 | 621,000 | 283,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,169,200 | 1,935,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,663,200 | -1,985,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 1,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,010 | 302,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,844 | -45,827 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,789 | 297,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,633 | 251,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,633 | 251,902 | ||||