| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,483 | -211,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,483 | -211,688 | ||||
| 折舊費用 | 5,779 | 5,547 | ||||
| 攤銷費用 | 242 | 172 | ||||
| 利息費用 | 111,910 | 75,607 | ||||
| 利息收入 | -1,353 | -1,456 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16 | -17 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,731 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,826 | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,866 | 83,679 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,580 | 400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,853 | -9,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -619 | -274 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,091 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -952,097 | -648,436 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,474 | -167,980 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,605 | -26,790 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 349,328 | 52,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -677,125 | -799,757 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50,407 | -31,692 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 15,528 | 30,701 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -180 | -178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 363,930 | 4,339 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,898 | -6,310 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,523 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 101,585 | 395,291 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,836 | 640 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -949 | -910 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 415,968 | 391,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,157 | -407,876 | ||||
| 調整項目合計 | -149,291 | -324,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,192 | -535,885 | ||||
| 收取之利息 | 1,353 | 1,456 | ||||
| 收取之股利 | 10,892 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -115,504 | -79,239 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,964 | -363 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,969 | -614,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,471 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -2,163 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,941 | -17,216 | ||||
| 取得無形資產 | -453 | -12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,889 | -19,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,298,000 | 5,178,900 | ||||
| 短期借款減少 | -4,298,000 | -5,192,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,171,000 | 412,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,638,400 | 3,830,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,917,400 | -3,686,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,990 | 543,380 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,090 | -90,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,789 | 297,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,879 | 207,687 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,879 | 207,687 | ||||