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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,159 | -271,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,159 | -271,967 | ||||
| 折舊費用 | 8,660 | 8,364 | ||||
| 攤銷費用 | 366 | 259 | ||||
| 利息費用 | 169,172 | 120,144 | ||||
| 利息收入 | -1,492 | -2,481 | ||||
| 股利收入 | -34,217 | -17,615 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,155 | -3,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -25,698 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,731 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,826 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,948 | 83,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,560 | -1,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -757 | -10,443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | -20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,083 | -148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,748,717 | -1,205,016 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,454 | -133,255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,537 | -15,519 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 525,871 | 119,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,325,125 | -1,246,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 116,527 | -18,168 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 15,972 | -5,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,779 | 96,669 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 300,429 | 28,630 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,898 | 8,558 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,561 | 166 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 302,682 | 635,766 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 409 | 1,213 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,435 | -1,363 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 728,026 | 745,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -597,099 | -501,065 | ||||
| 調整項目合計 | -456,151 | -417,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,992 | -689,442 | ||||
| 收取之利息 | 1,492 | 1,578 | ||||
| 收取之股利 | 45,110 | 17,615 | ||||
| 支付之利息 | -167,905 | -123,118 | ||||
| 支付之股利 | -235,637 | -589,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,933 | -797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -478,865 | -1,383,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -2,163 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,884 | -17,758 | ||||
| 取得無形資產 | -453 | -12 | ||||
| 處分投資性不動產 | 9,471 | 30,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,832 | 10,351 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,645,000 | 9,027,900 | ||||
| 短期借款減少 | -7,194,000 | -9,531,750 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,853,000 | 319,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,292,600 | 9,483,900 | ||||
| 償還長期借款 | -4,121,600 | -8,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 475,010 | 1,300,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,687 | -72,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,789 | 297,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,102 | 224,857 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,102 | 224,857 | ||||