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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,987 | -162,599 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,987 | -162,599 | ||||
| 折舊費用 | 11,545 | 11,204 | ||||
| 攤銷費用 | 489 | 345 | ||||
| 利息費用 | 210,998 | 178,581 | ||||
| 利息收入 | -2,140 | -2,965 | ||||
| 股利收入 | -34,217 | -17,625 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,511 | -2,746 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -25,698 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,731 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,097 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 204,587 | 145,048 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,110 | -8,180 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,383 | -3,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 59 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 934 | -934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,578,231 | -1,459,484 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -87,110 | -165,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,311 | -11,259 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 727,951 | 393,548 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,959,254 | -1,254,821 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 216,884 | 78,772 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 32,196 | 30,818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,122 | -338 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 122,287 | 73,496 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26,567 | 19,205 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,500 | 450 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 336,885 | 748,889 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,798 | 8,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,834 | -3,017 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 744,675 | 957,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,214,579 | -297,794 | ||||
| 調整項目合計 | -1,009,992 | -152,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -577,005 | -315,345 | ||||
| 收取之利息 | 2,140 | 2,965 | ||||
| 收取之股利 | 45,110 | 22,774 | ||||
| 支付之利息 | -216,450 | -178,413 | ||||
| 支付之股利 | -235,637 | -589,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,674 | -63,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,007,516 | -1,120,345 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,471 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,086 | -3,304 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -87,900 | -17,697 | ||||
| 取得無形資產 | -453 | -12 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 30,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,968 | 9,271 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,123,000 | 12,387,900 | ||||
| 短期借款減少 | -8,912,000 | -12,940,650 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,553,000 | 780,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,095,800 | 13,483,100 | ||||
| 償還長期借款 | -4,781,800 | -12,579,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 271 | 984 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,078,271 | 1,132,134 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,213 | 21,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,789 | 297,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,576 | 318,789 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,576 | 318,789 | ||||