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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,676 | -42,701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,676 | -42,701 | ||||
| 折舊費用 | 2,888 | 2,897 | ||||
| 攤銷費用 | 124 | 118 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190 | 0 | ||||
| 利息費用 | 48,695 | 55,522 | ||||
| 利息收入 | -294 | -815 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -675 | -828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 32 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,928 | 52,195 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 520 | 5,270 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 246 | 9,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2 | -1,073 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -651,862 | -606,769 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,986 | -17,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,493 | 539 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 72,626 | 134,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -646,951 | -475,719 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,658 | -91,681 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,911 | -6,293 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,732 | 4,212 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,938 | 129,781 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -26,567 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 148 | 171 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,696 | 338,989 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,437 | 6,564 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,194 | -496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,150 | 354,680 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -730,101 | -121,039 | ||||
| 調整項目合計 | -679,173 | -68,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -645,497 | -111,545 | ||||
| 收取之利息 | 21 | 296 | ||||
| 支付之利息 | -45,461 | -57,295 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,878 | -4,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705,815 | -173,190 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -966 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -28 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 8,024 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,127,000 | 2,008,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,060,000 | -1,960,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 848,000 | 621,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 706,200 | 2,169,200 | ||||
| 償還長期借款 | -891,200 | -2,663,200 | ||||
| 存入保證金增加 | -36 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 729,964 | 175,010 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,149 | 9,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,576 | 318,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,725 | 328,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,725 | 328,633 | ||||