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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,324 | 430,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,324 | 430,483 | ||||
| 折舊費用 | 5,767 | 5,779 | ||||
| 攤銷費用 | 213 | 242 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190 | 0 | ||||
| 利息費用 | 95,665 | 111,910 | ||||
| 利息收入 | -443 | -1,353 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 636 | -16 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,731 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 78,334 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,362 | 111,866 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 730 | 5,580 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 578 | 2,853 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28 | -619 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | -10,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,342,981 | -952,097 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -126,409 | -40,474 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,227 | -31,605 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,936 | 349,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,503,275 | -677,125 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -220,040 | -50,407 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 57,135 | 15,528 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,252 | -180 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 109,701 | 363,930 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -16,898 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,277 | 1,523 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,956 | 101,585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80,393 | 1,836 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,797 | -949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,539 | 415,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,554,814 | -261,157 | ||||
| 調整項目合計 | -1,374,452 | -149,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,033,128 | 281,192 | ||||
| 收取之利息 | 443 | 1,353 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 10,892 | ||||
| 支付之利息 | -91,108 | -115,504 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,400 | -20,964 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,193,193 | 156,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -966 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,518 | -15,941 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,518 | -7,889 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,204,000 | 4,298,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,957,000 | -4,298,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 471,000 | 1,171,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,302,900 | 2,638,400 | ||||
| 償還長期借款 | -1,715,400 | -3,917,400 | ||||
| 存入保證金增加 | -67 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,305,433 | -107,990 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,722 | 41,090 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,576 | 318,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,298 | 359,879 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,298 | 359,879 | ||||