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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,807 | 355,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,807 | 355,159 | ||||
| 折舊費用 | 8,644 | 8,660 | ||||
| 攤銷費用 | 271 | 366 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190 | 0 | ||||
| 利息費用 | 139,982 | 169,172 | ||||
| 利息收入 | -489 | -1,492 | ||||
| 股利收入 | -41,894 | -34,217 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,305 | 3,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 35 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,731 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 78,334 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,738 | 140,948 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,230 | 7,560 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,863 | -757 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7 | -8 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | -10,083 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,869,058 | -1,748,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -158,171 | -67,454 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,240 | -31,537 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 30,956 | 525,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,070,140 | -1,325,125 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -266,319 | 116,527 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -61,076 | 15,972 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,367 | 8,779 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 76,836 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 128,208 | 300,429 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -16,898 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,256 | 1,561 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 32,947 | 302,682 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85,662 | 409 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,395 | -1,435 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,248 | 728,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,139,388 | -597,099 | ||||
| 調整項目合計 | -1,955,650 | -456,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,540,843 | -100,992 | ||||
| 收取之利息 | 489 | 1,492 | ||||
| 收取之股利 | 41,894 | 45,110 | ||||
| 支付之利息 | -134,047 | -167,905 | ||||
| 支付之股利 | -294,546 | -235,637 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,767 | -20,933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,035,820 | -478,865 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -966 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,518 | -15,884 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,518 | -7,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,875,000 | 6,645,000 | ||||
| 短期借款減少 | -8,426,000 | -7,194,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,320,000 | 1,853,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,042,100 | 3,292,600 | ||||
| 償還長期借款 | -3,758,600 | -4,121,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,928 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,054,428 | 475,010 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,910 | -11,687 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,576 | 318,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,666 | 307,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,666 | 307,102 | ||||