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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 984,717 | 432,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,717 | 432,987 | ||||
| 折舊費用 | 11,515 | 11,545 | ||||
| 攤銷費用 | 322 | 489 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190 | 0 | ||||
| 利息費用 | 186,864 | 210,998 | ||||
| 利息收入 | -1,079 | -2,140 | ||||
| 股利收入 | -41,894 | -34,217 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,020 | 3,511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 35 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,731 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 146,996 | 19,097 | ||||
| 其他項目 | 16,405 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 303,304 | 204,587 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,259 | 1,110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,298 | 6,383 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22 | 20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | 934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,292,407 | -2,578,231 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,827 | -87,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,155 | -30,311 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -26,487 | 727,951 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,597,456 | -1,959,254 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -164,907 | 216,884 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 37,472 | 32,196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,707 | 66,122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,892 | 122,287 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 345,055 | -26,567 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,188 | 1,500 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -46,497 | 336,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86,130 | -1,798 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,006 | -2,834 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 249,620 | 744,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,347,836 | -1,214,579 | ||||
| 調整項目合計 | -2,044,532 | -1,009,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,059,815 | -577,005 | ||||
| 收取之利息 | 668 | 2,140 | ||||
| 收取之股利 | 54,767 | 45,110 | ||||
| 支付之利息 | -281,424 | -216,450 | ||||
| 支付之股利 | -294,546 | -235,637 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,153 | -25,674 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,688,503 | -1,007,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,242 | -87,900 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -453 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,242 | -79,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,080,000 | 8,123,000 | ||||
| 短期借款減少 | -11,613,000 | -8,912,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,443,000 | 1,553,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,281,300 | 5,095,800 | ||||
| 償還長期借款 | -8,310,300 | -4,781,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,928 | 271 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,882,928 | 1,078,271 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,183 | -9,213 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,576 | 318,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,759 | 309,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,759 | 309,576 | ||||