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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,185 | 33,676 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,185 | 33,676 | ||||
| 折舊費用 | 2,846 | 2,888 | ||||
| 攤銷費用 | 38 | 124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 190 | ||||
| 利息費用 | 41,281 | 48,695 | ||||
| 利息收入 | -279 | -294 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,585 | -675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,711 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,590 | 50,928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,810 | 520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,989 | 246 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -416 | -2 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 602,663 | -627,397 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,210 | -35,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,691 | -32,493 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 21,726 | 72,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 642,054 | -622,486 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 56,023 | -17,658 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -83,546 | -6,911 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,410 | -64,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,353 | 9,938 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -86,482 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,977 | 148 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -370,869 | 1,696 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -711 | -1,437 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,752 | -4,194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -470,417 | -83,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,637 | -705,636 | ||||
| 調整項目合計 | 178,227 | -654,708 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,087,412 | -621,032 | ||||
| 收取之利息 | 441 | 21 | ||||
| 支付之利息 | -70,269 | -69,926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,447 | -14,878 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 991,137 | -705,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,887 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -57 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,830 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,089,000 | 2,127,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,356,000 | -2,060,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -351,000 | 848,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,957,600 | 706,200 | ||||
| 償還長期借款 | -2,429,600 | -891,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | -36 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,089,996 | 729,964 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,029 | 24,149 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 480,759 | 309,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,730 | 333,725 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,730 | 333,725 | ||||