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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,573,088 | 341,324 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,573,088 | 341,324 | ||||
| 折舊費用 | 5,687 | 5,767 | ||||
| 攤銷費用 | 76 | 213 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 190 | ||||
| 利息費用 | 75,104 | 95,665 | ||||
| 利息收入 | -449 | -443 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,548 | 636 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,951 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 78,334 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,919 | 180,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,404 | 730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,512 | 578 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30 | -28 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | -2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 462,518 | -1,292,522 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,981 | -126,409 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,795 | -30,227 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,171 | -4,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 531,640 | -1,452,816 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45,654 | -220,040 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -85,427 | 57,135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,601 | -66,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,245 | 109,701 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -122,419 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,371 | 1,277 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -594,620 | -8,956 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,614 | 80,393 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,391 | -4,797 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -716,802 | -51,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,162 | -1,504,355 | ||||
| 調整項目合計 | -148,243 | -1,323,993 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,424,845 | -982,669 | ||||
| 收取之利息 | 733 | 443 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -129,823 | -141,567 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,030 | -69,400 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,240,725 | -1,193,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,187 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,589 | -23,518 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,598 | -23,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,950,000 | 5,204,000 | ||||
| 短期借款減少 | -7,726,000 | -4,957,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -475,000 | 471,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,503,900 | 2,302,900 | ||||
| 償還長期借款 | -5,628,800 | -1,715,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 365 | -67 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,375,535 | 1,305,433 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,212 | 88,722 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 480,759 | 309,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 402,547 | 398,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 402,547 | 398,298 | ||||