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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,860,034 | 414,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,860,034 | 414,807 | ||||
| 折舊費用 | 16,932 | 8,644 | ||||
| 攤銷費用 | 114 | 271 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 190 | ||||
| 利息費用 | 110,651 | 139,982 | ||||
| 利息收入 | -781 | -489 | ||||
| 股利收入 | -37,465 | -41,894 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,418 | -1,305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,951 | 5 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 78,334 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,082 | 183,738 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,999 | 1,230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,676 | -45,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,759 | 7 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -118 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -185,832 | -1,869,058 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,708 | -158,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,598 | -29,240 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,050 | 30,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,092 | -2,070,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,594 | -266,319 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -90,167 | -61,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,185 | -61,367 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 76,836 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 133,084 | 128,208 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -206,375 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,064 | 1,256 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -451,561 | 32,947 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,146 | 85,662 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,073 | -5,395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -579,103 | -69,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -718,195 | -2,139,388 | ||||
| 調整項目合計 | -682,113 | -1,955,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,177,921 | -1,540,843 | ||||
| 收取之利息 | 774 | 489 | ||||
| 收取之股利 | 60,240 | 41,894 | ||||
| 支付之利息 | -187,710 | -134,047 | ||||
| 支付之股利 | -589,091 | -294,546 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,867 | -108,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,267 | -2,035,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,187 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,522 | -23,518 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,665 | -23,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,449,000 | 9,875,000 | ||||
| 短期借款減少 | -8,530,000 | -8,426,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -375,000 | 1,320,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,868,900 | 3,042,100 | ||||
| 償還長期借款 | -6,828,800 | -3,758,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,314 | 1,928 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -414,586 | 2,054,428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,346 | -4,910 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 480,759 | 309,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 512,105 | 304,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 512,105 | 304,666 | ||||