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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,960 | 603,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,960 | 603,396 | ||||
| 折舊費用 | 84,221 | 71,229 | ||||
| 攤銷費用 | 615 | 1,504 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,036 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,598 | -2,385 | ||||
| 利息費用 | 260,368 | 181,178 | ||||
| 利息收入 | -12,136 | -11,771 | ||||
| 股利收入 | -4,802 | -5,208 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,579 | -84,317 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,829 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -66 | -1 | ||||
| 其他項目 | 1,590 | 2,022 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,679 | 143,386 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -58,354 | -12,794 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,334 | 14,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 642 | 1,811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -101,924 | -12,927 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,409 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,879 | -2,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,684 | -278,869 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,426 | -39,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,519 | 5,803 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 534,372 | -203,407 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -35,254 | -30,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,640 | -554,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 344,785 | -312,539 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 383 | 25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,560 | -54,555 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284,787 | 284,787 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,514 | 71,439 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,284 | -3,096 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,575 | -26,194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,655 | -40,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,985 | -594,841 | ||||
| 調整項目合計 | 493,664 | -451,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 823,624 | 151,941 | ||||
| 收取之利息 | 12,678 | 11,577 | ||||
| 收取之股利 | 4,802 | 5,208 | ||||
| 支付之利息 | -374,697 | -283,973 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,448 | -28,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,959 | -143,793 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,802 | 222,545 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,784 | -1,655 | ||||
| 存出保證金增加 | -33,350 | -685 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,728 | -386 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,430,095 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,940 | -1,210,276 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 850,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 795,858 | ||||
| 應付短期票券減少 | -531,165 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,910,000 | 2,174,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,559,000 | -2,038,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 18,724 | 39,872 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,398 | -36,828 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,304 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -473,001 | -827,752 | ||||
| 其他籌資活動 | -1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,145 | 957,150 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,702 | 11,572 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,456 | -385,347 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,137,995 | 1,523,342 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,451 | 1,137,995 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,198,451 | 1,137,995 | ||||