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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 875,196 | 28,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 875,196 | 28,365 | ||||
| 折舊費用 | 63,936 | 63,009 | ||||
| 攤銷費用 | 751 | 492 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 129 | -6,479 | ||||
| 利息費用 | 193,965 | 182,691 | ||||
| 利息收入 | -11,790 | -8,646 | ||||
| 股利收入 | -5,416 | -4,802 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,920 | -31,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 66 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36 | 42 | ||||
| 其他項目 | 3,695 | 627 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,364 | 195,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62,299 | 4,012 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -693 | -3,519 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 208 | 521 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,306 | 11,952 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,649 | -13,214 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,320,785 | -543,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -110,626 | -4,684 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,841 | -125 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,095 | -255,302 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 164,711 | -63,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,551,087 | -867,440 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -827,726 | 267,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,942 | -190,000 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,617 | 109,832 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,225 | -3,433 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,609 | -10,543 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -951,875 | 173,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 599,212 | -694,077 | ||||
| 調整項目合計 | 832,576 | -498,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,707,772 | -470,157 | ||||
| 收取之利息 | 9,554 | 6,356 | ||||
| 收取之股利 | 5,416 | 4,802 | ||||
| 支付之利息 | -272,632 | -273,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,548 | -63,157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,444,562 | -795,382 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95,802 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,563 | -4,506 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,192 | -40,193 | ||||
| 取得無形資產 | -1,022 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -826 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,581 | 51,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 875,000 | 500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -108,750 | -33,431 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,770,000 | 5,260,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,720,000 | -4,559,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,674 | 16,448 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,530 | -13,302 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,316 | -9,223 | ||||
| 發放現金股利 | -473,001 | -473,002 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -664,923 | 688,490 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,949 | 14,584 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 775,007 | -41,205 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,198,451 | 1,137,995 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,973,458 | 1,096,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,973,458 | 1,096,790 | ||||