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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,914 | 121,300 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,914 | 121,300 | ||||
| 折舊費用 | 2,472 | 2,085 | ||||
| 攤銷費用 | 761 | 541 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 900 | -3,180 | ||||
| 利息費用 | 20,436 | 10,139 | ||||
| 利息收入 | -3,423 | -12,037 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,524 | 977 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | 64 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,237 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,111 | 6,111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,742 | 4,700 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,392 | -29,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,927 | 43,228 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 95,875 | 37,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -972 | -5,158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 153,677 | -42,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,041 | 18,302 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,716 | -184,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,018 | -163,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,495 | 58,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -293,108 | -71,870 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 174,982 | -253,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,834 | -111,529 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -391 | -3,235 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,191 | 19,956 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,108 | 481 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 691 | -655 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,675 | -8,980 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,407 | -370,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,611 | -533,881 | ||||
| 調整項目合計 | 92,353 | -529,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,267 | -407,881 | ||||
| 收取之利息 | 3,138 | 12,388 | ||||
| 支付之利息 | -22,647 | -10,666 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,113 | -1,206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,645 | -407,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -140,000 | -54,432 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 114,070 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35,687 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,017 | -596 | ||||
| 存出保證金增加 | -20 | -921 | ||||
| 存出保證金減少 | 45 | 1,772 | ||||
| 取得無形資產 | -1,222 | -1,035 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -9,531 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,457 | -69,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -519,643 | -1,080,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,195,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 23,400 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,500 | -1,667 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -498,743 | 143,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,469 | 2,793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -321,086 | -330,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,664 | 2,855,448 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,661,578 | 2,524,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,661,578 | 2,524,466 | ||||