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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,946 | 174,401 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,946 | 174,401 | ||||
| 折舊費用 | 13,334 | 9,767 | ||||
| 攤銷費用 | 1,344 | 975 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,643 | 17,813 | ||||
| 利息費用 | 6,960 | 14,061 | ||||
| 利息收入 | -2,015 | -1,571 | ||||
| 股利收入 | -8,114 | -8,853 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 103 | -449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 69 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 94 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,645 | ||||
| 其他項目 | 0 | -12 | ||||
| 收益費損項目合計 | -44,002 | 33,539 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -79,047 | -55,883 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,776 | -10,310 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 481,096 | 146,134 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,542 | -39,535 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,720 | -266,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -101,983 | -14,696 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 45,446 | -121,204 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 521 | 8,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 418,071 | -353,376 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -360,000 | 97,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,749 | 16,858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -168,672 | -238,596 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,510 | -79,653 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,304 | 9,125 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -93,092 | -21,447 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,583 | -543 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -48,271 | -129,258 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -828,181 | -346,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,110 | -699,724 | ||||
| 調整項目合計 | -454,112 | -666,185 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,166 | -491,784 | ||||
| 收取之利息 | 1,821 | 1,438 | ||||
| 支付之利息 | -8,366 | -12,257 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -208 | -97 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,919 | -502,700 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,056 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -156,282 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,780 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,210 | -2,433 | ||||
| 存出保證金增加 | -129 | -1,400 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 770 | ||||
| 取得無形資產 | -199 | -112 | ||||
| 收取之股利 | 20,516 | 8,853 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,360 | 19,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 121,320 | 41,631 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -357 | -415 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,917 | -5,679 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,046 | 85,537 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,445 | 48 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,788 | -397,657 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,231,721 | 3,020,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,885,933 | 2,622,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,885,933 | 2,622,396 | ||||