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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 780,217 | 809,616 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 780,217 | 809,616 | ||||
| 折舊費用 | 29,973 | 26,392 | ||||
| 攤銷費用 | 2,231 | 2,848 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 229,650 | -39,663 | ||||
| 利息費用 | 19,967 | 13,049 | ||||
| 利息收入 | -7,318 | -5,032 | ||||
| 股利收入 | -8,965 | -9,464 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -3,012 | ||||
| 其他項目 | 22 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 265,568 | -14,779 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -90,990 | -314,099 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -340,577 | 6,950 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -461,168 | -1,515,687 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,236 | 7,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,144 | 149,441 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,361 | -107,319 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 32,729 | 83,242 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -90,815 | -46,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -775,080 | -1,736,183 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -809,379 | 596,750 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 105,310 | 9,537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,809 | -73,229 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,557 | -132,153 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,201 | -510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85,103 | 49,967 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,180 | -4,869 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 104,670 | -38,987 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -578,425 | 406,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,353,505 | -1,329,677 | ||||
| 調整項目合計 | -1,087,937 | -1,344,456 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -307,720 | -534,840 | ||||
| 收取之利息 | 6,753 | 4,664 | ||||
| 支付之利息 | -13,961 | -15,323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -218,092 | -125,019 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -533,020 | -670,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -82,056 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,681 | 4,882 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,719 | -452,897 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,456 | 398,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,746 | -31,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 3,100 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,632 | -127 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,160 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,241 | -1,692 | ||||
| 取得投資性不動產 | -186,858 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 8,965 | 21,866 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,921 | -140,298 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,050 | 108,310 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,000 | -49,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 630,162 | 221,000 | ||||
| 償還長期借款 | -187,499 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 369 | -357 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,053 | -21,942 | ||||
| 發放現金股利 | -812,162 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,133 | 258,011 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,257 | -9,875 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -942,817 | -562,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,273,478 | 6,231,721 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,330,661 | 5,669,041 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,330,661 | 5,669,041 | ||||