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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,500 | 344,446 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,500 | 344,446 | ||||
| 折舊費用 | 14,258 | 14,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,154 | 1,116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137,128 | 30,256 | ||||
| 利息費用 | 11,128 | 11,656 | ||||
| 利息收入 | -10,885 | -2,812 | ||||
| 股利收入 | -13,598 | -4,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 4 | ||||
| 其他項目 | 0 | 22 | ||||
| 收益費損項目合計 | -135,058 | 50,120 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -636,843 | 221,891 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 108,813 | -285,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 481,400 | -238,580 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,524 | 7,741 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,207,256 | 114,467 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,669 | -73,593 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -366,262 | 10,768 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 519 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,574,436 | -243,146 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 96,929 | -898,234 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,687 | 16,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -481,894 | -57,245 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -193,981 | -84,213 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,410 | -1,593 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73,724 | 156,488 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -355 | -1,964 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 91,960 | 62,684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,714 | -807,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,005,150 | -1,050,423 | ||||
| 調整項目合計 | -2,140,208 | -1,000,303 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,821,708 | -655,857 | ||||
| 收取之利息 | 11,059 | 2,630 | ||||
| 支付之利息 | -8,299 | -9,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -629 | -697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,819,577 | -663,130 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,448 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,719 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,676 | 10,456 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142 | -5,330 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 | ||||
| 存出保證金增加 | -750 | -480 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,655 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,016 | ||||
| 收取之股利 | 13,598 | 4,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,589 | -8,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,329 | 115,050 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 109,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,746 | 105,762 | ||||
| 償還長期借款 | -43,500 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,643 | -259 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,497 | -19,366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,435 | 210,187 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,627 | 18,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,720,180 | -443,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,405,432 | 9,273,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,685,252 | 8,830,177 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,685,252 | 8,830,177 | ||||