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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,051,325 | 1,045,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,051,325 | 1,045,553 | ||||
| 折舊費用 | 41,328 | 46,811 | ||||
| 攤銷費用 | 3,221 | 3,235 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -138,254 | 323,824 | ||||
| 利息費用 | 37,240 | 32,577 | ||||
| 利息收入 | -35,026 | -11,506 | ||||
| 股利收入 | -29,620 | -18,059 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 25 | ||||
| 其他項目 | -1,157 | 19 | ||||
| 收益費損項目合計 | -122,236 | 376,926 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,342,180 | -525,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 107,751 | -300,137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -230,880 | -627,183 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,759 | 17,692 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,747,153 | 84,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,093 | 12,772 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -246,495 | 42,551 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 519 | -170,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,446,772 | -1,466,149 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 94,709 | -1,454,175 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,078 | 4,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -283,997 | 296,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,965 | -7,733 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,349 | -6,834 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,164 | 89,034 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,094 | -3,005 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 160,590 | 42,954 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,020 | -1,038,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,572,792 | -2,504,957 | ||||
| 調整項目合計 | -4,695,028 | -2,128,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,643,703 | -1,082,478 | ||||
| 收取之利息 | 35,574 | 10,420 | ||||
| 支付之利息 | -38,677 | -36,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -372,476 | -374,059 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,019,282 | -1,482,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,448 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 192,142 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,458 | -16,719 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 350,857 | 10,456 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,453 | -112,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,620 | -3,453 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,700 | 2,427 | ||||
| 取得無形資產 | -3,199 | -2,597 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -187,421 | ||||
| 收取之股利 | 29,620 | 18,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 376,999 | -99,365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 432,799 | 315,370 | ||||
| 應付短期票券增加 | 220,000 | 189,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 251,495 | 689,751 | ||||
| 償還長期借款 | -43,500 | -191,774 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,857 | 655 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,717 | -42,728 | ||||
| 發放現金股利 | -812,162 | -812,162 | ||||
| 非控制權益變動 | 57,377 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,435 | 148,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,326 | 78,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,527,522 | -1,354,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,405,432 | 9,273,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,877,910 | 7,918,857 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,877,910 | 7,918,857 | ||||