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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,300 | 999,865 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,300 | 999,865 | ||||
| 折舊費用 | 489 | 459 | ||||
| 攤銷費用 | 78 | 114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -185 | -763 | ||||
| 利息費用 | 4,798 | 3,533 | ||||
| 利息收入 | -37 | -203 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,890 | 4,152 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -102,882 | 7,292 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,114 | 26,342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,794 | -26,177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -407,015 | 2,281,088 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,300 | -12,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,335 | 41,899 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -69,967 | 115,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -509,855 | 2,425,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,529 | -53,608 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,369 | -202,096 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,686 | 1,075 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,380 | 4,763 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 180,757 | -3,046,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,098 | -8,229 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,651 | -3,305,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,204 | -879,847 | ||||
| 調整項目合計 | -535,086 | -872,555 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -383,786 | 127,310 | ||||
| 收取之利息 | 37 | 203 | ||||
| 支付之利息 | -19,587 | -15,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -373 | -29,236 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -403,709 | 82,926 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -60 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,520 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -799 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,844 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,439 | -799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,334,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,334,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,893,221 | 2,127,085 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,179,723 | -2,380,341 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -248 | -375 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 713,250 | -253,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 331,980 | -171,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,705 | 350,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,685 | 178,914 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,685 | 178,914 | ||||