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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,207 | 1,300,929 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,207 | 1,300,929 | ||||
| 折舊費用 | 960 | 954 | ||||
| 攤銷費用 | 138 | 216 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 425 | -606 | ||||
| 利息費用 | 11,204 | 6,952 | ||||
| 利息收入 | -176 | -607 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,408 | 9,118 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | -85,992 | 16,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,803 | 32,413 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 754 | -31,230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -767,305 | 2,566,644 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,911 | -10,999 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,882 | 39,834 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -181,301 | 212,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -986,684 | 2,808,928 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 137,509 | -30,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -241,401 | -332,290 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,686 | -26,510 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,012 | -414,290 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 283,621 | -3,370,897 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,196 | -13,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,251 | -4,187,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -760,433 | -1,379,025 | ||||
| 調整項目合計 | -846,425 | -1,362,997 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -698,218 | -62,068 | ||||
| 收取之利息 | 176 | 607 | ||||
| 支付之利息 | -41,612 | -28,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,606 | -48,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -786,260 | -138,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -95 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,554 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,520 | 51,314 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,796 | -1,420 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,695 | 49,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 843,000 | 1,334,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,057,000 | -1,334,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,469,542 | 4,202,908 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,478,412 | -4,256,624 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -248 | -2,756 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 776,882 | -56,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,073 | -144,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,705 | 350,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 156,632 | 205,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 156,632 | 205,622 | ||||