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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,258 | 148,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,258 | 148,207 | ||||
| 折舊費用 | 2,069 | 960 | ||||
| 攤銷費用 | 61 | 138 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29 | 425 | ||||
| 利息費用 | 18,302 | 11,204 | ||||
| 利息收入 | -276 | -176 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,754 | -98,408 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -135 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,881 | -85,992 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,124 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,151 | -17,803 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,403 | 754 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -308,229 | -767,305 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,634 | -34,911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,717 | 13,882 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 173,038 | -181,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,162 | -986,684 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -322,106 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,237 | 137,509 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,254 | -241,401 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,989 | 40,012 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 283,621 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,537 | 23,196 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -375,071 | 226,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -454,233 | -760,433 | ||||
| 調整項目合計 | -428,352 | -846,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -153,094 | -698,218 | ||||
| 收取之利息 | 276 | 176 | ||||
| 支付之利息 | -39,510 | -41,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,660 | -46,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -235,988 | -786,260 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 222,060 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,398 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 135 | ||||
| 存出保證金增加 | -100 | -7,554 | ||||
| 存出保證金減少 | 374,945 | 18,520 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,796 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,223 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 590,730 | -3,695 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,127,000 | 843,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,207,000 | -1,057,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,050,877 | 5,469,542 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,076,659 | -4,478,412 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 850 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,932 | 776,882 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,810 | -13,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,950 | 169,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,760 | 156,632 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,760 | 156,632 | ||||