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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,929 | 231,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,929 | 231,522 | ||||
| 折舊費用 | 2,762 | 1,449 | ||||
| 攤銷費用 | 94 | 198 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -858 | -1,311 | ||||
| 利息費用 | 27,429 | 18,397 | ||||
| 利息收入 | -348 | -184 | ||||
| 股利收入 | -996 | -1,970 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,321 | -116,876 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -135 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,654 | -100,432 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,372 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,555 | -37,052 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,414 | 2,603 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 760,936 | -1,038,047 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,882 | -39,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,417 | 12,030 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 173,038 | -121,688 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -43,753 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 966,861 | -1,221,496 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -571,917 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,161 | -29,700 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,886 | -141,824 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 107,695 | 66,287 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 578,224 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,671 | 30,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -595,598 | 486,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 371,263 | -735,025 | ||||
| 調整項目合計 | 407,917 | -835,457 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,846 | -603,935 | ||||
| 收取之利息 | 348 | 184 | ||||
| 支付之利息 | -57,862 | -64,533 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,151 | -52,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 647,181 | -720,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 222,060 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,531 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 134 | ||||
| 存出保證金增加 | -190 | -119,414 | ||||
| 存出保證金減少 | 374,945 | 79,820 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,516 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,401 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 996 | 21,047 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 590,681 | -30,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,577,000 | 1,643,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,857,000 | -1,447,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,562,214 | 8,852,327 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,586,012 | -7,559,928 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,429 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -562 | ||||
| 發放現金股利 | -499,213 | -698,898 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -801,582 | 788,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 436,280 | 37,173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,950 | 169,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,230 | 206,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,230 | 206,878 | ||||