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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,842 | 891,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 520,842 | 891,723 | ||||
| 折舊費用 | 3,452 | 1,913 | ||||
| 攤銷費用 | 126 | 240 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -263 | -1,586 | ||||
| 利息費用 | 34,588 | 29,747 | ||||
| 利息收入 | -993 | -369 | ||||
| 股利收入 | -996 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -135 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,600 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -25,595 | -100,360 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,569 | -81,150 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,372 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,677 | -2,073 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,997 | 3,139 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,416,840 | 27,789 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,650 | -23,162 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,273 | -2,240 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 170,908 | 88,482 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 22,255 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,647,978 | 91,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,799 | -21,481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -246,867 | 104,353 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 85,033 | 13,173 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -802,143 | -47,161 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,196 | 27,856 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -936,982 | 60,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 710,996 | 151,989 | ||||
| 調整項目合計 | 721,565 | 70,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,242,407 | 962,562 | ||||
| 收取之利息 | 993 | 369 | ||||
| 支付之利息 | -75,225 | -89,337 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,190 | -128,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,089,985 | 745,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 16,754 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 222,059 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,487 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 135 | ||||
| 存出保證金增加 | -87,431 | -492,643 | ||||
| 存出保證金減少 | 412,296 | 88,280 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,974 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,093 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 996 | 19,077 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 542,526 | -380,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,577,000 | 2,643,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,857,000 | -2,573,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,973,186 | 12,475,435 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,415,666 | -12,136,750 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,167 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -428 | ||||
| 發放現金股利 | -499,213 | -698,898 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,216,526 | -290,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 415,985 | 74,245 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,950 | 169,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,935 | 243,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,935 | 243,950 | ||||