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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,968 | 217,427 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,968 | 217,427 | ||||
| 折舊費用 | 695 | 1,455 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 31 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,927 | -870 | ||||
| 利息費用 | 10,866 | 7,639 | ||||
| 利息收入 | -25 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -551 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,641 | 7,686 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,121 | 8,124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,320 | 23,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,962 | -1,864 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,979 | -400,185 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,293 | 3,350 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,294 | 4,766 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 21,716 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 14 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,983 | -340,181 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 64,192 | -261,735 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -65,874 | -19,105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -719 | -16,947 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,615 | 3,772 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,263 | 1,008 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,279 | -293,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,704 | -633,188 | ||||
| 調整項目合計 | 72,345 | -625,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,313 | -408,075 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 18 | ||||
| 支付之利息 | -16,122 | -19,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,938 | -13,455 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,278 | -440,766 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -257 | ||||
| 存出保證金增加 | -123,692 | -100 | ||||
| 存出保證金減少 | 90 | 373,160 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,972 | 749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,630 | 373,552 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 1,657,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | -1,437,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,589,691 | 2,838,061 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,658,288 | -2,963,844 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,149 | 631 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,448 | 94,848 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,800 | 27,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,935 | 243,950 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,135 | 271,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,135 | 271,584 | ||||