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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,957 | 275,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,957 | 275,258 | ||||
| 折舊費用 | 1,390 | 2,069 | ||||
| 攤銷費用 | 66 | 61 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,651 | -29 | ||||
| 利息費用 | 23,376 | 18,302 | ||||
| 利息收入 | -1,214 | -276 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,754 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,967 | 25,881 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,882 | 8,124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,424 | 22,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,774 | 4,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 232,159 | -308,229 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,048 | 4,634 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -585,815 | 16,717 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,130 | 173,038 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,196 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -340,238 | -79,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,978 | -322,106 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -58,253 | -19,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,717 | -54,254 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,568 | 10,989 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,382 | 9,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,178 | -375,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -357,416 | -454,233 | ||||
| 調整項目合計 | -336,449 | -428,352 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,492 | -153,094 | ||||
| 收取之利息 | 1,214 | 276 | ||||
| 支付之利息 | -35,866 | -39,510 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,937 | -43,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -302,081 | -235,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 31,458 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 222,060 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -12,398 | ||||
| 存出保證金增加 | -431,464 | -100 | ||||
| 存出保證金減少 | 397,504 | 374,945 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,566 | 6,223 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,064 | 590,730 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 990,000 | 2,127,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | -2,207,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,740,792 | 6,050,877 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,819,344 | -6,076,659 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,796 | 850 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 674,244 | -104,932 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 373,227 | 249,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,935 | 243,950 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,033,162 | 493,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,033,162 | 493,760 | ||||