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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,755 | 37,899 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,755 | 37,899 | ||||
| 折舊費用 | 15,019 | 15,104 | ||||
| 攤銷費用 | 89 | 180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -21 | ||||
| 利息費用 | 146,773 | 69,395 | ||||
| 利息收入 | -663 | -846 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 243 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -66,441 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,218 | 17,614 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,167 | -8,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,547 | 10,205 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,125 | 814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,824,323 | -1,027,515 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 464,786 | -170,452 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,574 | -90,247 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -751,379 | -120,230 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -164,211 | -83,783 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,208,964 | -1,489,584 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,108,662 | 227,966 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,243 | 4,394 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,142 | -87,211 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,354 | 61,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,847 | 1,763 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,131,054 | 207,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,077,910 | -1,281,660 | ||||
| 調整項目合計 | -1,916,692 | -1,264,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,730,937 | -1,226,147 | ||||
| 收取之利息 | 857 | 1,057 | ||||
| 支付之利息 | -183,283 | -75,003 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,925 | -14,482 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,006,288 | -1,314,575 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 208,537 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -409 | -400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,248 | ||||
| 存出保證金增加 | -198 | -258,600 | ||||
| 存出保證金減少 | 28,930 | 321,125 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 136,028 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -90 | -106,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 236,770 | 94,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,045,011 | 7,420,000 | ||||
| 短期借款減少 | -9,234,480 | -6,170,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 18,085,254 | 9,015,726 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,196,228 | -9,153,401 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -139 | -222 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,687,418 | 1,112,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,100 | -108,192 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 579,746 | 904,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,646 | 796,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,646 | 796,485 | ||||