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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,670 | 241,301 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,670 | 241,301 | ||||
| 折舊費用 | 7,386 | 7,509 | ||||
| 攤銷費用 | 48 | 42 | ||||
| 利息費用 | 111,964 | 70,442 | ||||
| 利息收入 | -14 | -194 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,384 | 77,799 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,732 | 45,227 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -312 | 4,439 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -535 | 1,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -476,950 | -2,398,644 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,786 | 484,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,071 | 5,599 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 151,086 | -663,757 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -120,011 | -111,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -471,847 | -2,633,423 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 318,045 | 773,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,054 | 9,870 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,454 | 62,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,777 | -47,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,971 | 38,965 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 297,897 | 837,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,950 | -1,795,916 | ||||
| 調整項目合計 | -54,566 | -1,718,117 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,236 | -1,476,816 | ||||
| 收取之利息 | 14 | 380 | ||||
| 支付之利息 | -146,301 | -83,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -87,061 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -310,523 | -1,646,919 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 208,537 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -409 | ||||
| 存出保證金增加 | -500 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 68 | 9,370 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -20 | -151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -452 | 217,347 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,069,500 | 7,955,511 | ||||
| 短期借款減少 | -5,059,500 | -6,424,980 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,175,403 | 7,270,060 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,169,426 | -7,277,603 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -17 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 96 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -12,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,073 | 1,510,971 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,098 | 81,399 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,631 | 579,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,729 | 661,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,729 | 661,145 | ||||