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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,412 | -310,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,412 | -310,120 | ||||
| 折舊費用 | 21,631 | 22,071 | ||||
| 攤銷費用 | 522 | 144 | ||||
| 利息費用 | 244,608 | 354,513 | ||||
| 利息收入 | -11,256 | -6,898 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -211,826 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,679 | 369,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 110,042 | -85,475 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 123,892 | 5,308 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 683 | 715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,634,355 | -1,544,860 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -76,330 | -64,136 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,379 | -982 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -286,696 | 383,880 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -171,174 | -366,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,915,559 | -1,671,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,164,446 | 1,544,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,963 | 25,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,849 | -29,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -198,888 | -45,431 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,084 | -12,064 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 961,588 | 1,481,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -953,971 | -189,939 | ||||
| 調整項目合計 | -910,292 | 179,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -874,880 | -130,229 | ||||
| 收取之利息 | 11,369 | 6,898 | ||||
| 支付之利息 | -499,287 | -452,132 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,264 | -1,979 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,373,062 | -577,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -320 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,438 | -113,465 | ||||
| 存出保證金減少 | 142,183 | 31,476 | ||||
| 處分投資性不動產 | 401,895 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 19,060 | -191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 548,380 | -82,180 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,180,300 | 15,558,000 | ||||
| 短期借款減少 | -12,853,500 | -15,565,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22,625,166 | 20,537,765 | ||||
| 應付短期票券減少 | -22,471,705 | -19,833,646 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,188 | 611 | ||||
| 發放現金股利 | -166,404 | -166,405 | ||||
| 非控制權益變動 | 49,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 361,669 | 1,031,325 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -463,013 | 371,703 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,090,050 | 207,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,037 | 579,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,037 | 579,334 | ||||