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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,856 | 28,407 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,856 | 28,407 | ||||
| 折舊費用 | 22,201 | 14,590 | ||||
| 攤銷費用 | 479 | 293 | ||||
| 利息費用 | 170,206 | 167,390 | ||||
| 利息收入 | -18,426 | -11,077 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -124,065 | ||||
| 收益費損項目合計 | 174,460 | 47,131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,023 | 67,334 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,909 | 122,706 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,405,583 | -942,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,389 | 23,078 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -307 | 14,169 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 509,488 | -225,952 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 148,336 | -173,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,127,421 | -1,114,537 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -416,081 | 802,158 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47,322 | 70,027 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,805 | -8,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -225,809 | -213,757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,036 | -17,233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -619,337 | 632,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,508,084 | -482,041 | ||||
| 調整項目合計 | 1,682,544 | -434,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,135,400 | -406,503 | ||||
| 收取之利息 | 17,584 | 11,190 | ||||
| 支付之利息 | -346,870 | -326,892 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,269 | -6,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,763,845 | -729,160 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,170 | -320 | ||||
| 存出保證金增加 | -291,213 | -10,275 | ||||
| 存出保證金減少 | 696 | 127,655 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 228,691 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,074 | 6,563 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,613 | 352,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,434,249 | 7,739,000 | ||||
| 短期借款減少 | -7,286,632 | -7,769,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,006,515 | 11,788,497 | ||||
| 應付短期票券減少 | -16,313,749 | -11,939,708 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,483 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,081 | -1,124 | ||||
| 非控制權益變動 | 294,000 | 24,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,070,019 | -157,835 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,213 | -534,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,876 | 1,090,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,794,089 | 555,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,794,089 | 555,369 | ||||