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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,587 | 35,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,587 | 35,412 | ||||
| 折舊費用 | 33,269 | 21,631 | ||||
| 攤銷費用 | 762 | 522 | ||||
| 利息費用 | 263,728 | 244,608 | ||||
| 利息收入 | -21,615 | -11,256 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -211,826 | ||||
| 收益費損項目合計 | 276,144 | 43,679 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,720 | 110,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,422 | 123,892 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 941,285 | -1,634,355 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,981 | -76,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,643 | 18,379 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 478,484 | -286,696 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 161,500 | -171,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,656,749 | -1,915,559 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,358,749 | 1,164,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 51,839 | 10,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,925 | -11,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -173,076 | -198,888 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,454 | -3,084 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,346,983 | 961,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,003,732 | -953,971 | ||||
| 調整項目合計 | 3,279,876 | -910,292 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,733,463 | -874,880 | ||||
| 收取之利息 | 19,758 | 11,369 | ||||
| 支付之利息 | -509,346 | -499,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,203 | -10,264 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,194,672 | -1,373,062 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,170 | -320 | ||||
| 存出保證金增加 | -291,700 | -14,438 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,946 | 142,183 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 401,895 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,191 | 19,060 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -321,733 | 548,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,146,271 | 13,180,300 | ||||
| 短期借款減少 | -12,468,654 | -12,853,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22,353,454 | 22,625,166 | ||||
| 應付短期票券減少 | -23,122,861 | -22,471,705 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,253 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1,111 | -1,188 | ||||
| 發放現金股利 | -166,405 | -166,404 | ||||
| 非控制權益變動 | 294,000 | 49,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,171,337 | 361,669 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 701,602 | -463,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,876 | 1,090,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,124,478 | 627,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,124,478 | 627,037 | ||||