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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,928 | 441,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,928 | 441,934 | ||||
| 折舊費用 | 321 | 243 | ||||
| 攤銷費用 | 66 | 61 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,417 | -2,416 | ||||
| 利息費用 | 17,535 | 23,577 | ||||
| 利息收入 | -1,630 | -912 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,409 | 6,481 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,118 | 27,034 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 967 | 55,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 133,514 | 1,496 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -85,757 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,293,900 | 490,689 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,982 | -70,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 140,153 | -218,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,173,005 | 259,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 85,637 | -113,456 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -630 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,872 | 85,359 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,816 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -293,624 | -278,208 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,320 | 3,700 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,303 | -49,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 977 | 3,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,259 | -353,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,369,264 | -94,879 | ||||
| 調整項目合計 | -1,332,146 | -67,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,084,218 | 374,089 | ||||
| 收取之利息 | 1,630 | 912 | ||||
| 支付之利息 | -32,037 | -30,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,477 | -9,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,119,102 | 334,999 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,318 | -184 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 202,352 | -151,166 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 201,034 | -151,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 456,000 | 484,361 | ||||
| 短期借款減少 | -540,649 | -836,430 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -12,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -9,500 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -46,005 | 0 | ||||
| 現金增資 | 698,651 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 546,497 | -152,069 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,571 | 31,580 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,375 | 35,203 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,804 | 66,783 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,804 | 66,783 | ||||