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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,008 | 145,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,008 | 145,819 | ||||
| 折舊費用 | 271 | 181 | ||||
| 攤銷費用 | 44 | 44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,725 | 8,095 | ||||
| 利息費用 | 12,308 | 7,487 | ||||
| 利息收入 | -482 | -1,419 | ||||
| 其他項目 | 5,674 | 6,572 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,540 | 20,960 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 132 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -971 | 1,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,138 | 133,636 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 187,934 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -612,894 | -1,043,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,696 | -36,916 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,883 | 55,250 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 227,490 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,026 | -889,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,386 | -15,358 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,089 | -46,549 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -185,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,013 | 1,018 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 115,108 | -18,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53 | -1,340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,877 | -265,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,149 | -1,155,692 | ||||
| 調整項目合計 | -110,609 | -1,134,732 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,601 | -988,913 | ||||
| 收取之利息 | 482 | 1,419 | ||||
| 支付之利息 | -25,431 | -21,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,953 | -4,477 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,503 | -1,013,535 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,294 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 4,651 | 202,352 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,651 | 201,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 468,024 | 265,000 | ||||
| 短期借款減少 | -247,036 | -413,235 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -9,500 | ||||
| 現金增資 | 0 | 698,651 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,988 | 540,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,136 | -271,561 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,353 | 431,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,353 | 431,814 | ||||