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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,158 | 247,928 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,158 | 247,928 | ||||
| 折舊費用 | 407 | 321 | ||||
| 攤銷費用 | 66 | 66 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,372 | 11,417 | ||||
| 利息費用 | 12,945 | 8,126 | ||||
| 利息收入 | -532 | -1,630 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -2,623 | 0 | ||||
| 其他項目 | 8,391 | 9,409 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,026 | 27,709 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 171 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -629 | 134,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,144 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 187,934 | -85,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -810,894 | -1,284,491 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -139,500 | -67,982 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,665 | -19,189 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 357,903 | 159,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,824 | -1,163,596 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,680 | 73,765 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 22,261 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -293,624 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,769 | 10,320 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 171,794 | 12,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 129 | 977 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,095 | -196,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -299,729 | -1,359,855 | ||||
| 調整項目合計 | -269,703 | -1,332,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -230,545 | -1,084,218 | ||||
| 收取之利息 | 532 | 1,630 | ||||
| 支付之利息 | -40,951 | -32,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,955 | -4,477 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -277,919 | -1,119,102 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,318 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 201,382 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,650 | 970 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,650 | 201,034 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 713,024 | 456,000 | ||||
| 短期借款減少 | -434,644 | -540,649 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,400 | -12,000 | ||||
| 償還公司債 | -111,500 | -9,500 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -46,005 | ||||
| 現金增資 | 0 | 698,651 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,480 | 546,497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,789 | -371,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,217 | 703,375 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,428 | 331,804 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,428 | 331,804 | ||||