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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,478 | 278,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,478 | 278,395 | ||||
| 折舊費用 | 92 | 90 | ||||
| 攤銷費用 | 22 | 22 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -157 | -8,595 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,572 | ||||
| 利息收入 | -215 | -33 | ||||
| 收益費損項目合計 | -258 | -5,944 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 157 | 435 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,451 | 29,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -337 | 24,965 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -146,229 | 417,719 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,100 | 10,866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,989 | 435 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,914 | -8,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,057 | 475,471 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,618 | -26,523 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,889 | -104,007 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,089 | 1,869 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 30,361 | -467,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16 | -4,265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,527 | -600,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,530 | -124,948 | ||||
| 調整項目合計 | -133,788 | -130,892 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -151,266 | 147,503 | ||||
| 收取之利息 | 215 | 33 | ||||
| 支付之利息 | -7,148 | -6,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -14,707 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -158,211 | 125,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 998 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 998 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,464 | 120,340 | ||||
| 短期借款減少 | -1,669 | -121,970 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -800 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,995 | -1,630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,218 | 124,304 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,790 | 633,099 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,572 | 757,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,572 | 757,403 | ||||