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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,868 | 404,872 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,868 | 404,872 | ||||
| 折舊費用 | 379 | 367 | ||||
| 攤銷費用 | 89 | 89 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270 | -6,050 | ||||
| 利息費用 | 17,835 | 5,279 | ||||
| 利息收入 | -1,061 | -1,150 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -464 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -10,999 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 7,944 | ||||
| 其他項目 | 20,917 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,889 | -4,984 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 270 | 1,050 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -167 | 29,520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -584 | 26,784 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,120,991 | 368,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,917 | 108,632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,610 | -58,009 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -112,898 | -83,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,302,897 | 393,111 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,623 | 3,848 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,474 | -95,867 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,186 | -7,310 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 179,331 | -653,096 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,527 | -11,237 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,762 | -763,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,119,135 | -370,563 | ||||
| 調整項目合計 | -1,081,246 | -375,547 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,123,114 | 29,325 | ||||
| 收取之利息 | 1,061 | 1,150 | ||||
| 支付之利息 | -48,739 | -38,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,218 | -14,259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,194,010 | -21,926 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -245 | -1,333 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,124 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 24,794 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -263,912 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,963 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,877 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 998 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,716 | -241,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,027,608 | 418,414 | ||||
| 短期借款減少 | -940,978 | -430,671 | ||||
| 應付短期票券增加 | 177,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 682,351 | ||||
| 償還公司債 | -800 | -399,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -115,599 | -214,073 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 997,231 | 196,821 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,063 | -66,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,790 | 633,099 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,727 | 566,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,727 | 566,790 | ||||