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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,265 | -17,478 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,265 | -17,478 | ||||
| 折舊費用 | 97 | 92 | ||||
| 攤銷費用 | 22 | 22 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -203 | -157 | ||||
| 利息費用 | 10,040 | 0 | ||||
| 利息收入 | -52 | -215 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,904 | -258 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 203 | 157 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,956 | -1,451 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 539 | -337 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 827,087 | -146,229 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,910 | -11,100 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,339 | 5,989 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -72,957 | 4,914 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -12,545 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 738,800 | -148,057 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 86,790 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,142 | -21,618 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,501 | 7,889 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,861 | -2,089 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 30,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 760 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,232 | 14,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 709,568 | -133,530 | ||||
| 調整項目合計 | 719,472 | -133,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 809,737 | -151,266 | ||||
| 收取之利息 | 52 | 215 | ||||
| 支付之利息 | -12,254 | -7,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,177 | -12 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 789,358 | -158,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 998 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,595 | 98,464 | ||||
| 短期借款減少 | -116,065 | -1,669 | ||||
| 應付短期票券減少 | -227,000 | -50,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -800 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -296,470 | 45,995 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 492,888 | -111,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,727 | 566,790 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 878,615 | 455,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,615 | 455,572 | ||||