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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,934 | -4,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,934 | -4,555 | ||||
| 折舊費用 | 4,923 | 4,706 | ||||
| 攤銷費用 | 44 | 44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -357 | -102 | ||||
| 利息費用 | 5,559 | 14,478 | ||||
| 利息收入 | -731 | -1,606 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 427 | 22,746 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -318 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,547 | 40,266 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 357 | 102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,311 | 15,777 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,749 | -22,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 4,193 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,694 | -65,765 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,236 | -15,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,863 | 36,315 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -78,576 | -64,011 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 36,761 | -44,652 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,113 | -155,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -120,623 | 173,059 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,171 | 16,665 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,728 | 18,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,523 | 21,965 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,542 | -638 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,131 | 229,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,244 | 74,210 | ||||
| 調整項目合計 | -158,697 | 114,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,237 | 109,921 | ||||
| 收取之利息 | 731 | 1,606 | ||||
| 支付之利息 | -39,139 | -30,145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,607 | -6,037 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,222 | 75,345 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,011 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,611 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 24 | -50,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -68 | -89 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 1,396 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,567 | -50,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 687,000 | 409,000 | ||||
| 短期借款減少 | -611,630 | -587,290 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -92,600 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,750 | -3,674 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,620 | -274,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,409 | -249,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,313 | 505,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,722 | 255,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,722 | 255,347 | ||||