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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 454,513 | 182,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 454,513 | 182,098 | ||||
| 折舊費用 | 10,434 | 9,630 | ||||
| 攤銷費用 | 112 | 97 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178 | -418 | ||||
| 利息費用 | 77,305 | 38,976 | ||||
| 利息收入 | -644 | -1,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 450 | 620 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -318 | ||||
| 其他項目 | -9,400 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,079 | 46,769 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 178 | 418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,051 | -304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -734 | 24 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -328,708 | -2,897,278 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 70,900 | -36,726 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,871 | 90,867 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -578,561 | -173,561 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -54,115 | -27,533 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -18 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -898,971 | -3,044,111 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 266,428 | 106,920 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 70,610 | 7,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,407 | 49,926 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,049 | -42,662 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63,641 | -20,153 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 506,135 | 101,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -392,836 | -2,942,567 | ||||
| 調整項目合計 | -314,757 | -2,895,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,756 | -2,713,700 | ||||
| 收取之利息 | 644 | 1,818 | ||||
| 支付之利息 | -103,983 | -89,508 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,531 | -5,789 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,886 | -2,807,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -15,429 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87 | -1,316 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,714 | ||||
| 其他金融資產增加 | -528,109 | -175,115 | ||||
| 其他金融資產減少 | 249,061 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -216 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,780 | -174,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,349,618 | 3,478,500 | ||||
| 短期借款減少 | -2,691,920 | -978,630 | ||||
| 應付短期票券減少 | 142,000 | 90,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,471,677 | 494,224 | ||||
| 償還公司債 | -700,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,038 | -6,885 | ||||
| 發放現金股利 | -120,223 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 444,114 | 3,077,209 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 182,220 | 95,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,731 | 420,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,951 | 515,731 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,951 | 515,731 | ||||