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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,618 | 383,253 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,618 | 383,253 | ||||
| 折舊費用 | 8,724 | 8,317 | ||||
| 攤銷費用 | 88 | 82 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -288 | -70 | ||||
| 利息費用 | 90,392 | 59,845 | ||||
| 利息收入 | -1,226 | -248 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 324 | 396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,014 | 68,322 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 288 | 70 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,700 | -3,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 553 | -301 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,326 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 115,439 | 147,932 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -274,650 | 68,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,058 | 71,414 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,625 | -201,887 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -52,488 | -2,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,317 | 79,712 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 94,716 | 97,265 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50,553 | -24,358 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,378,068 | -68,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,290 | 8,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,645 | 60,709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,320,260 | 73,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,584,577 | 153,101 | ||||
| 調整項目合計 | -1,486,563 | 221,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,325,945 | 604,676 | ||||
| 收取之利息 | 1,226 | 248 | ||||
| 支付之利息 | -99,178 | -75,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,179 | -2,684 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,497,076 | 526,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,906 | -15,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -87 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -175 | -281,931 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 106,856 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 60 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,081 | -190,531 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,834,910 | 2,188,618 | ||||
| 短期借款減少 | -1,506,950 | -2,261,370 | ||||
| 應付短期票券減少 | 142,000 | -90,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 788,444 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,382 | -5,756 | ||||
| 發放現金股利 | -270,502 | -120,223 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,193,076 | 199,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -309,081 | 536,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 697,951 | 515,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,870 | 1,051,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,870 | 1,051,847 | ||||