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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,281 | 107,657 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,281 | 107,657 | ||||
| 折舊費用 | 2,954 | 2,934 | ||||
| 攤銷費用 | 30 | 29 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -218 | -96 | ||||
| 利息費用 | 36,187 | 37,353 | ||||
| 利息收入 | -69 | -640 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 97 | 107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,981 | 39,687 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 218 | 96 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,100 | -5,050 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 635 | 4,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,015 | -224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,245 | 419,470 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 884 | 11,285 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,723 | -16,549 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 27,217 | -113,329 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -8,591 | -27,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,480 | 272,175 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 67,267 | -552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,201 | -80,057 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,568 | -1,395,664 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,205 | 48,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,427 | -22,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,130 | -1,450,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,610 | -1,177,907 | ||||
| 調整項目合計 | 58,591 | -1,138,220 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,310 | -1,030,563 | ||||
| 收取之利息 | 69 | 640 | ||||
| 支付之利息 | -53,401 | -29,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -997 | -1,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,019 | -1,061,225 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,549 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,451 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 215,315 | 1,970,460 | ||||
| 短期借款減少 | -283,310 | -928,400 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,155 | -2,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,250 | 1,039,942 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,818 | -21,283 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,246 | 697,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 316,428 | 676,668 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,428 | 676,668 | ||||