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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,732 | 160,618 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,732 | 160,618 | ||||
| 折舊費用 | 9,906 | 8,724 | ||||
| 攤銷費用 | 89 | 88 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325 | -288 | ||||
| 利息費用 | 97,119 | 90,392 | ||||
| 利息收入 | -4,433 | -1,226 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 329 | 324 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,685 | 98,014 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 325 | 288 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,900 | -1,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 601 | 553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,035 | -17,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -337,653 | 115,439 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,444 | -274,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,589 | -58,058 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -154,447 | 23,625 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -21,941 | -52,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -580,283 | -264,317 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 394,824 | 94,716 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 51,366 | -50,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,983 | -1,378,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,510 | 54,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,284 | -40,645 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 502,947 | -1,320,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,336 | -1,584,577 | ||||
| 調整項目合計 | 25,349 | -1,486,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,383 | -1,325,945 | ||||
| 收取之利息 | 4,433 | 1,226 | ||||
| 支付之利息 | -154,879 | -99,178 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,220 | -73,179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -202,049 | -1,497,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,906 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,549 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,622 | -175 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,980 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,849 | -5,081 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,520,515 | 2,834,910 | ||||
| 短期借款減少 | -2,377,900 | -1,506,950 | ||||
| 應付短期票券減少 | -62,900 | 142,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,126 | -6,382 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -270,502 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,589 | 1,193,076 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,611 | -309,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,246 | 697,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,635 | 388,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,635 | 388,870 | ||||