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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,257 | 124,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,257 | 124,020 | ||||
| 折舊費用 | 13,828 | 11,601 | ||||
| 攤銷費用 | 119 | 118 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325 | -507 | ||||
| 利息費用 | 120,240 | 124,820 | ||||
| 利息收入 | -9,676 | -3,681 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 416 | 435 | ||||
| 其他項目 | 1,532 | 5,450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,134 | 138,236 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 325 | 507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,100 | 50 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 567 | 579 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,591 | 734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -449,252 | -373,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,473 | 29,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,934 | -59,856 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -217,917 | 60,791 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -31,924 | -56,416 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -76 | -38 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -777,175 | -397,877 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 530,601 | 106,992 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,543 | -68,754 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,122 | -1,373,694 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,224 | 28,627 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,849 | -47,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 593,891 | -1,353,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,284 | -1,751,818 | ||||
| 調整項目合計 | -57,150 | -1,613,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,407 | -1,489,562 | ||||
| 收取之利息 | 9,676 | 3,681 | ||||
| 支付之利息 | -224,266 | -157,181 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,723 | -74,774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -351,720 | -1,717,836 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -34,598 | -4,906 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,549 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,013 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,530 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,980 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,550 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,597 | -13,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,813,394 | 3,399,530 | ||||
| 短期借款減少 | -2,524,980 | -1,700,400 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 51,400 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,400 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,948 | -8,528 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -270,502 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,066 | 1,471,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,251 | -259,705 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,246 | 697,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,995 | 438,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,995 | 438,246 | ||||