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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,050 | -65,732 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,050 | -65,732 | ||||
| 折舊費用 | 11,683 | 9,906 | ||||
| 攤銷費用 | 90 | 89 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -325 | ||||
| 利息費用 | 70,146 | 97,119 | ||||
| 利息收入 | -7,117 | -4,433 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,464 | 329 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,205 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,061 | 102,685 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 325 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,700 | -1,200 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106 | 3,701 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,717 | -9,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -502,471 | -337,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,188 | -7,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,293 | -52,589 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -165,891 | -154,447 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -192,314 | -21,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -910,680 | -580,283 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 384,716 | 394,824 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,799 | 51,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 222,035 | 85,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,631 | -49,510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,301 | 20,284 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 716,482 | 502,947 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,198 | -77,336 | ||||
| 調整項目合計 | -122,137 | 25,349 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,913 | -40,383 | ||||
| 收取之利息 | 7,117 | 4,433 | ||||
| 支付之利息 | -166,813 | -154,879 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,532 | -11,220 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,315 | -202,049 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -26,728 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 20,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,549 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,042 | -1,622 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,070 | 2,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 889,479 | 2,520,515 | ||||
| 短期借款減少 | -808,350 | -2,377,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 193,500 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -62,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,683 | -7,126 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 265,946 | 72,589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,561 | -126,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 231,995 | 438,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,556 | 311,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,556 | 311,635 | ||||