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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,933 | 55,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,933 | 55,630 | ||||
| 折舊費用 | 9,204 | 6,842 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,785 | -402 | ||||
| 利息費用 | 28,408 | 22,816 | ||||
| 利息收入 | -26,515 | -31,194 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,737 | -2,161 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,575 | -4,099 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -51,192 | -152,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,286 | 185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85 | -60 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -228,053 | -40,816 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,603 | -2,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,271 | -195,771 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 18,942 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,724 | -18,202 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,714 | 4,501 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -266 | -18,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,325 | -252 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 51 | -5,998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,343 | -19,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,928 | -215,450 | ||||
| 調整項目合計 | -186,353 | -219,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,420 | -163,919 | ||||
| 收取之利息 | 12,212 | 4,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,325 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,533 | -159,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,844 | -67,313 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -977 | 1,482 | ||||
| 收取之利息 | 22,365 | 24,475 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,456 | -41,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 208,000 | -43,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 75,000 | 145,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,867 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 46 | 452 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -37,031 | -26,031 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,148 | 65,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,159 | -135,135 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,781 | 198,621 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,940 | 63,486 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,940 | 63,486 | ||||