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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,283 | 5,464 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,283 | 5,464 | ||||
| 折舊費用 | 27,479 | 20,534 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,243 | -1,811 | ||||
| 利息費用 | 86,500 | 74,230 | ||||
| 利息收入 | -64,733 | -94,576 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,976 | 2,838 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,979 | 1,215 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,372 | -152,577 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 133 | -881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 172 | -64 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -495,760 | -317,535 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,183 | -214,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -509,644 | -685,906 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,691 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -157,391 | -69,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,291 | 406 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -568 | -3,553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,052 | 5,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 153 | -7,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,493 | -74,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -641,137 | -760,694 | ||||
| 調整項目合計 | -591,158 | -759,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -577,875 | -754,015 | ||||
| 收取之利息 | 20,994 | 20,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -511 | -1,693 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -557,392 | -734,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 194 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -216,272 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40,033 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 86,552 | 9,398 | ||||
| 收取之利息 | 43,454 | 73,814 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,072 | 123,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 517,000 | 998,820 | ||||
| 應付短期票券增加 | 532,600 | -45,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -30,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,766 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 173 | 1,251 | ||||
| 發放現金股利 | -263,069 | -350,759 | ||||
| 支付之利息 | -113,596 | -83,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 636,342 | 491,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,122 | -119,962 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,781 | 198,621 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,659 | 78,659 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,659 | 78,659 | ||||