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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,316 | -285,371 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,316 | -285,371 | ||||
| 折舊費用 | 35,965 | 36,366 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 281,760 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 445 | 66 | ||||
| 利息費用 | 115,162 | 115,471 | ||||
| 利息收入 | -67,648 | -87,313 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,857 | -476 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -250 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,817 | 345,874 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,200 | -19,415 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,780 | -16,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,095 | -2,141 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -853,881 | -754,727 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,433 | 136,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -795,373 | -656,391 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 46,374 | 5,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,133 | 1,687 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 537,575 | -37,602 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,027 | 638 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,381 | 1,524 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 636 | 59,872 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,369 | 203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 554,941 | 31,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,432 | -625,041 | ||||
| 調整項目合計 | -162,615 | -279,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -274,931 | -564,538 | ||||
| 收取之利息 | 25,599 | 26,594 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,534 | -3,958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,866 | -541,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 194 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -183,586 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,736 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -6,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12,395 | 40,174 | ||||
| 收取之利息 | 59,665 | 58,959 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,796 | -90,259 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 323,000 | 446,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 288,700 | 679,900 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,847 | -8,779 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 5,049 | 5,103 | ||||
| 發放現金股利 | -219,225 | -263,069 | ||||
| 支付之利息 | -162,334 | -162,386 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 186,343 | 656,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,273 | 24,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,389 | 99,781 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,662 | 124,389 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,662 | 124,389 | ||||