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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,811 | -62,107 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,811 | -62,107 | ||||
| 折舊費用 | 17,978 | 17,979 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 850 | 4,780 | ||||
| 利息費用 | 66,528 | 59,434 | ||||
| 利息收入 | -15,469 | -41,635 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,558 | 2,804 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,304 | 43,353 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,186 | 21,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,331 | 16,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,128 | 5,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,359 | -98,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 164 | 32,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,796 | -22,269 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,026 | 31,040 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,159 | 2,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,582 | -9,880 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,818 | -22,572 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 816 | -697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,030 | 2,557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 44 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,109 | 2,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,313 | -19,518 | ||||
| 調整項目合計 | -88,009 | 23,835 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -193,820 | -38,272 | ||||
| 收取之利息 | 8,412 | 13,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,215 | 5,514 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -184,193 | -19,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,317 | 4,584 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,507 | -2,535 | ||||
| 收取之利息 | 5,620 | 31,402 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,430 | 27,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 189,000 | -3,618,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 74,000 | -131,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,918,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,517 | -4,670 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,919 | 442 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -83,772 | -82,083 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,630 | 61,789 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,867 | 69,486 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,662 | 124,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,529 | 193,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,529 | 193,875 | ||||